三元股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

公告日期 2016-02-06
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-015



 北京三元食品股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2015 年 2 月 16 日、
3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲
置募集资金不超过人民币 250,000 万元,购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行产品,使用期限截至 2016 年 2 月 15 日。公司于 2016 年 2 月 4 日召开
第五届董事会第三十七次会议,同意公司在前述使用期限到期后,继续使用不
超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日及 2016 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2015-008、010、017 及 2016-012、
014 号公告。
 近期,公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京
分行、恒丰银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协议,现将相关事
项公告如下:


一、 现金管理协议基本内容
 1. 北京银行股份有限公司

 (1)产品名称:稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品;

 (2)产品类型:保本保证收益型理财产品;

 (3)产品起息及到期日:2016 年 1 月 14 日至 2016 年 2 月 18 日;
 (4)产品预期年化收益率:3.40%;

 (5)认购金额:5 亿元人民币;

 (6)资金来源:暂时闲置募集资金。


 2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

 (1)产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款 16223 期;

 (2)产品类型:保本浮动收益型结构性存款;

 (3)产品起息及到期日:2016 年 2 月 3 日至 2016 年 3 月 15 日;

 (4)产品预期年化收益率:3.63%;

 (5)认购金额:2 亿元人民币;

 (6)资金来源:暂时闲置募集资金。


 3. 恒丰银行股份有限公司北京分行

 (1) 产品名称:恒银创富-结构性存款理财产品 2016 年第 13 期;

 (2) 产品类型:保本浮动收益型结构性存款;

 (3) 产品起息及到期日:2016 年 2 月 5 日至 2016 年 5 月 5 日;

 (4) 产品预期年化收益率:3.20%;

 (5) 认购金额:0.5 亿元人民币;

 (6) 资金来源:暂时闲置募集资金。


二、投资风险及风险控制措施
 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在
投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情
况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集
资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募
集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,
增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。


四、除本次购买的银行产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况(见下表)
 银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额(元) 资金来源 目前状态
 起息日 到期日 率 率
 中国建设银行股份有限公司北京 北京分行2015年100期保本型法人 保本浮动收益型理财 暂时闲置 收回本金
 1 2015/3/5 2015/4/9 4.60% 4.60% 200,000,000
 鼎昆支行 理财产品 产品 募集资金 及收益
 中国民生银行股份有限公司总行 暂时闲置 收回本金
 2 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/3/5 2015/4/14 4.65% 4.65% 500,000,000
 营业部 募集资金 及收益
 北京农村商业银行股份有限公司 北京农商银行“金凤凰理财”2015
 保本浮动收益型理财 暂时闲置 收回本金
 3 北京分行经济技术开发区支行天 年稳赢富逸63期货币市场型人民币 2015/4/3 2015/5/12 4.30% 4.30% 100,000,000
 华园分理处
 产品 募集资金 及收益
 理财产品
 交通银行股份有限公司北京东单 保本保证收益型理财 暂时闲置 收回本金
 4 蕴通财富日增利 2015/4/3 2015/5/5 5.10% 5.10% 100,000,000
 支行 产品 募集资金 及收益
 浙商银行股份有限公司北京分行 保本浮动收益型理财 暂时闲置 收回本金
 5 浙商银行2015年专属理财第104期 2015/4/3 2015/4/29 5.00% 5.00% 200,000,000
 营业部 产品 募集资金 及收益
 招商银行股份有限公司北京崇文 暂时闲置 收回本金
 6 招商银行CBJ00269结构性存款 结构性存款 2015/4/3 2015/5/4 4.30% 4.30% 200,000,000
 门支行 募集资金 及收益
 中国民生银行股份有限公司总行 暂时闲置 收回本金
 7 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/4/7 2015/5/15 4.80% 4.80% 100,000,000
 营业部 募集资金 及收益
 稳健系列人民币35天期限银行间保 保本保证收益型理财 暂时闲置 收回本金
 8 北京银行股份有限公司 2015/4/10 2015/5/15 4.80% 4.80% 300,000,000
 证收益理财产品 产品 募集资金 及收益
 中国民生银行股份有限公司总行 暂时闲置 收回本金
 9 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/4/14 2015/5/22 4.80% 4.80% 500,000,000
 营业部 募集资金 及收益
 稳健系列人民币35天期限银行间保 保本保证收益型理财 暂时闲置 收回本金
10 北京银行股份有限公司 2015/4/15 2015/5/20 4.80% 4.80% 150,000,000
 证收益理财产品 产品 募集资金 及收益
 交通银行股份有限公司北京东单 保本保证收益型理财 暂时闲置 收回本金
11 蕴通财富日增利 2015/4/20 2015/5/25 5.10% 5.10% 200,000,000
 支行 产品 自有资金 及收益
 稳健系列人民币35天期限银行间保 保本保证收益型理财 暂时闲置 收回本金
12 北京银行股份有限公司 2015/4/23 2015/5/28 4.50% 4.50% 20,000,000
 证收益理财产品 产品 募集资金 及收益
 银行产品期限 产品预期 产品实际
 产品认购金额
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 资金来源 目前状态
 起息日 到期日 (元)
 率 率
 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 13 江苏银行股份有限公司 聚宝财富2015稳赢61号 2015/4/24 2015/6/3 4.80% 4.80% 100,000,000
 财产品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理35天安赢第046期对公款 保本保证收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 14 2015/4/28 2015/6/2 4.45% 4.45% 200,000,000
 光华支行 (北京订制) 财产品 集资金 收益
 浙商银行股份有限公司北京 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 15 浙商银行2015年专属理财第146期 2015/5/4 2015/5/29 5.00% 5.00% 200,000,000
 分行营业部 财产品 集资金 收益
 交通银行股份有限公司北京 保本保证收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 16 蕴通财富日增利 2015/5/7 2015/6/10 5.00% 5.00% 100,000,000
 东单支行 财产品 集资金 收益
 招商银行股份有限公司北京 招商银行“点金公司理财”之69594号 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 17 2015/5/7 2015/6/19 5.00% 5.00% 200,000,000
 崇文门支行 理财计划 财产品 集资金 收益
 招商银行股份有限公司北京 招商银行“点金公司理财”之69641号 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 18 2015/5/18 2015/7/3 5.00% 5.00% 200,000,000
 崇文门支行 理财计划 财产品 集资金 收益
 稳健系列人民币35天期限银行间保证 保本保证收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 19 北京银行股份有限公司 2015/5/20 2015/6/24 4.60% 4.60% 300,000,000
 收益理财产品 财产品 集资金 收益
 稳健系列人民币35天期限银行间保证 保本保证收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 20 北京银行股份有限公司 2015/5/21 2015/6/25 4.60% 4.60% 150,000,000
 收益理财产品 财产品 集资金 收益
 暂时闲置募
 500,000,000
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹2W周四对公02款 保本浮动收益型理 集资金 收回本金及
 21 2015/5/28 2015/6/11 4.95% 4.95%
 光华支行 (特1) 财产品 暂时闲置自 收益
 200,000,000
 有资金
 浙商银行股份有限公司北京 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 22 浙商银行2015年专属理财第208期 2015/6/2 2015/6/29 4.50% 4.50% 200,000,000
 分行营业部 财产品 集资金 收益
 中国建设银行股份有限公司 建行北京分行“乾元”2015年第216期 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 23 2015/5/29 2015/8/28 4.60% 4.60% 200,000,000
 北京鼎昆支行 保本型人民币法人理财 财产品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 24 2015/6/5 2015/6/12 4.70% 4.70% 300,000,000
 光华支行 公款(特1) 财产品 集资金 收益
 银行产品期限 产品预期 产品实际
 产品认购金额
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 资金来源 目前状态
 起息日 到期日 (元)
 率 率
 暂时闲置募
 600,000,000
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 集资金 收回本金及
 25 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60%
 光华支行 公款(特1) 财产品 暂时闲置自 收益
 200,000,000
 有资金
 稳健系列人民币40天期限银行间保证 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 26 北京银行股份有限公司 2015/6/12 2015/7/22 4.30% 4.30% 30,000,000
 收益理财产品 财产品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 27 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60% 300,000,000
 光华支行 公款(特1) 财产品 集资金 收益
 暂时闲置募
 150,000,000
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对 保本浮动收益型理 集资金 收回本金及
 28 2015/6/23 2015/6/29 4.55% 4.55%
 光华支行 公款(特1) 财产品 暂时闲置自 收益
 100,000,000
 有资金
 稳健系列人民币40天期限银行间保证 保本保证收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 29 北京银行股份有限公司 2015/6/26 2015/8/5 4.30% 4.30% 450,000,000
 收益理财产品 财产品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 30 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 450,000,000
 光华支行 公款(特1) 财产品 集资金 收益
 招商银行股份有限公司北京 招商银行“点金公司理财”之69777号 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 31 2015/6/30 2015/8/5 5.00% 5.00% 200,000,000
 崇文门支行 理财计划 财产品 集资金 收益
 暂时闲置募
 150,000,000
 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 集资金 收回本金及
 32 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10%
 光华支行 公款(特1) 财产品 暂时闲置自 收益
 100,000,000
 有资金
 招商银行股份有限公司北京 招商银行“点金公司理财”之69823号 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 33 2015/7/9 2015/8/21 4.60% 4.60% 400,000,000
 崇文门支行 理财计划 财产品 集资金 收益

 中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 34 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 300,000,000
 光华支行 公款(特1) 财产品 集资金 收益
 银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额(元) 资金来源 目前状态
 起息日 到期日 化收益率 化收益率
 暂时闲置募
 600,000,000.00
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
35 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90%
 华支行 (特1) 品 暂时闲置自 收益
 100,000,000.00
 有资金
 稳健系列人民币40天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
36 北京银行股份有限公司 2015/8/11 2015/9/20 4.30% 4.30% 480,000,000.00
 理财产品 品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 暂时闲置募 收回本金及
37 保本浮动收益型 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90% 300,000,000.00
 华支行 (特1) 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 暂时闲置募 收回本金及
38 保本浮动收益型 2015/9/3 2015/10/8 4.60% 4.60% 200,000,000.00
 华支行 款(特) 集资金 收益
 暂时闲置募
 600,000,000.00
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
39 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70%
 华支行 (特1) 品 暂时闲置自 收益
 100,000,000.00
 有资金
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
40 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70% 300,000,000.00
 华支行 (特1) 品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
41 2015/10/8 2015/11/12 4.55% 4.55% 200,000,000.00
 华支行 款(特) 品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
42 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65% 300,000,000.00
 华支行 (特1) 品 集资金 收益
 稳健系列人民币70天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
43 北京银行股份有限公司 2015/10/15 2015/12/24 3.80% 3.80% 200,000,000.00
 理财产品 品 集资金 收益
 暂时闲置募
 600,000,000.00
 中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
44 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65%
 华支行 (特1) 品 暂时闲置自 收益
 100,000,000.00
 有资金
 浙商银行股份有限公司北京分 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
45 浙商银行2015年专属理财第581期 2015/11/3 2015/11/30 3.20% 3.20% 50,000,000.00
 行营业部 品 集资金 收益
 上海银行股份有限公司北京分 上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
46 2015/11/4 2015/12/28 3.45% 3.45% 200,000,000.00
 行 成金)理财产品(WG15153S期) 品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
47 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 2015/11/6 2015/11/13 3.75% 3.75% 150,000,000.00
 华支行 品 集资金 收益
 中国民生银行股份有限公司光 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
48 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 2015/11/13 2015/11/20 3.75% 3.70% 150,000,000.00
 华支行 品 集资金 收益
 银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额(元) 资金来源 目前状态
 起息日 到期日 化收益率 化收益率
 暂时闲置募
 600,000,000.00
 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 集资金 收回本金及
 49 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30%
 公款(特1) 财产品 暂时闲置自 收益
 100,000,000.00
 有资金
 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 50 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/11/20 2015/11/27 3.65% 3.65% 150,000,000.00
 公款 财产品 集资金 收益
 人民币“步步为赢”结构性存款15109 保本浮动收益型结 暂时闲置募 收回本金及
 51 厦门国际银行股份有限公司北京分行 2015/11/27 2015/12/27 3.40% 3.40% 500,000,000.00
 期 构性存款 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 52 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/11/27 2015/12/4 3.60% 3.60% 150,000,000.00
 公款 财产品 集资金 收益
 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 53 浙商银行股份有限公司北京分行营业部 2015/12/2 2015/12/30 3.00% 3.00% 50,000,000.00
 财产品 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 54 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/12/4 2015/12/11 3.60% 3.60% 150,000,000.00
 公款 财产品 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 55 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/11/12 2015/12/17 4.20% 4.20% 200,000,000.00
 公05款(特) 财产品 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 56 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30% 300,000,000.00
 公款(特1) 财产品 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 57 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/12/11 2015/12/18 3.60% 3.60% 150,000,000.00
 公款 财产品 集资金 收益
 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 保本浮动收益型理 暂时闲置募 收回本金及
 58 中国民生银行股份有限公司光华支行 2015/12/18 2015/12/25 3.60% 3.60% 150,000,000.00
 公款 财产品 集资金 收益




特此公告。
 北京三元食品股份有限公司董事会
 2016 年 2 月 5 日

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