工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

 关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)保本周期到期转型安排,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”)已于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及本公司网站发布了《关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》。鉴于本基金将于2016年2月15日保本周期到期并实施到期转型(转型为非保本的工银瑞信优质精选混合型证券投资基金),本公司现就有关事项提示如下:

 1、保本周期到期日

 本基金根据中国证监会《关于核准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1686号文的核准募集,本基金基金合同于2013年2月7日正式生效。根据基金合同规定,本基金第一个保本周期为三年,自基金合同生效之日(即2013年2月7日)起至三个公历年后对应日止,若该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即2016年2月15日为本基金第一个保本周期到期日。

 2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

 在本基金的到期操作期间2016年2月15日至2016年2月18日(截止时间为2016年2月18日15:00)内,基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择:

 (1)赎回基金份额;

 (2)转换为基金管理人管理的其他基金。本基金可以与本公司旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日,基金管理人旗下的工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金未开通转换业务。

 (3)转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。

 基金份额持有人应将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换出或转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。

 保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,则基金份额持有人默认方式为转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。基金管理人默认基金份额持有人进行到期操作的日期为本基金的到期操作期间的最后一个工作日,即2016年2月18日15:00前。

 3、相关费用安排

 在本基金到期操作期间,基金份额持有人选择赎回时无需支付赎回费用;选择转换为基金管理人管理的其他基金时无需支付赎回费用和补差费用;转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”,无需支付赎回费用和申购/认购费用,其持有期将从原份额取得之日起连续计算。转换为基金管理人管理的其他基金或转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入或转型后基金的费用、费率体系。

 4、保本周期到期操作期间相关业务操作时间点

 在本基金的到期操作期间2016年2月15日至2016年2月18日(截止时间为2016年2月18日15:00)内,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。

 本公告仅对工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期日、到期操作期间选择、费用安排及相关业务操作时间点进行提示性说明,投资者欲了解工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型后运作具体业务规则,可参见本公司于2016年2月3日发布的《关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》,或登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本公司的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 二○一六年二月五日

 工银瑞信中证环保产业指数分级证券

 投资基金可能发生不定期份额折算的

 提示公告

 根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(场内简称“环保母基”,交易代码:164819,以下简称“本基金”)之工银环保产业B类份额(场内简称“环保B端”,交易代码:150324)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2016年2月4日,环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、环保B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,环保B端的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

 四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征新能母基的情况,因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量新能母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和新能母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

 三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年2月5日

 

 关于增加晋商银行股份有限公司

 为工银瑞信香港中小盘股票型证券

 投资基金(QDII)销售机构的公告

 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与晋商银行股份有限公司(以下简称 “晋商银行”)签署的基金销售协议,晋商银行自2016年2月5日起销售工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币份额(基金简称:工银香港中小盘人民币,基金代码:002379)。

 投资者可通过以下途径咨询详情:

 1、晋商银行股份有限公司

 客户服务电话:95105588

 网址:www.jshbank.com

 2、工银瑞信基金管理有限公司

 客户服务电话:400-811-9999

 公司网站:www.icbccs.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2016年2月5日


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